Z Á P I S N I C A
zo zasadnutia veriteľského výboru v reštrukturalizácii
Dlžník:
VARIAKOV a.s.
sídlo: Vstupný areál U.S. Steel, 044 54 Košice
IČO: 00 594 750
Termín: 25.03.2025 o 13,30 hod.
Miesto: online prostredníctvom aplikácie MS Teams
Prítomní:
- Tatra banka, a.s., IČO: 00686930, predseda veriteľského výboru
- CASUS s.r.o., IČO: 36207616, člen veriteľského výboru
- U. S. Steel Košice, s.r.o., IČO: 36199222, člen veriteľského výboru
- VARIAKOV, a.s. dlžník
- JUDr. Stanislav Demčák, LL.M., správca
Priebeh zasadnutia a prijaté uznesenia:
Predseda veriteľského výboru privítal jednotlivých členov veriteľského výboru ako aj štatutárneho zástupcu dlžníka a správcu a otvoril zasadnutie veriteľského výboru, pričom konštatoval že zasadnutia veriteľského výboru sa zúčastňujú všetci jeho členovia a tak je veriteľský výbor riadne uznášaniaschopný.
Predseda veriteľského výboru vyzval správcu, aby prezentoval svoje stanovisko k priebehu reštrukturalizácie a predloženému záverečnému návrhu reštrukturalizačného plánu. Správca konštatoval, že reštrukturalizácia prebieha štandardným spôsobom, pričom neidentifikoval žiadne také okolnosti, pre ktoré by bol správca povinný žiadať príslušný súd o konverziu reštrukturalizačného konania na konkurz. Správca stručne sformuloval okolnosti, na ktoré považoval za potrebné upozorniť najmä čo do udržateľnosti reštrukturalizačného plánu a navrhovaného splácania pohľadávok. Prípadné zmeny v znení plánu už správca ponecháva na kontraktácii medzi predkladateľom plánu a veriteľským výborom. Z pohľadu správcu má však predložený záverečný návrh plánu všetky zákonné náležitosti.
Predseda veriteľského výboru požiadal štatutárneho zástupcu dlžníka, aby prezentoval svoje stanovisko k doterajšiemu priebehu reštrukturalizácie a predloženému záverečnému návrhu reštrukturalizačného plánu. Štatutárny zástupca dlžníka podrobne zhrnul východiská predloženého záverečného návrhu reštrukturalizačného plánu, informoval o výhľade v podnikateľskej činnosti na najbližšie obdobia a následne sa vyjadril aj k stanovisku správcu k záverečnému návrhu reštrukturalizačného plánu.
Predseda veriteľského výboru následne prezentoval dlžníkovi svoje pripomienky k záverečnému návrhu reštrukturalizačného plánu, ktoré budú dlžníkovi poskytnuté aj samostatne za účelom ich zapracovania do reštrukturalizačného plánu. Zvyšní členovia veriteľského výboru nemali ďalšie výhrady k plánu (nad rámec už prezentovaných). Vzhľadom na potrebu zapracovania pripomienok veriteľského výboru do znenia záverečného návrhu reštrukturalizačného plánu predseda veriteľského výboru navrhol, aby členovia veriteľského výboru hlasovali o nasledujúcom uznesení.
Návrh uznesenia, o ktorom hlasuje veriteľský výbor: „Veriteľský výbor vracia záverečný návrh reštrukturalizačného plánu predkladateľovi na prepracovanie podľa pripomienok, ktoré boli prezentované členmi veriteľského výboru. Predkladateľovi sa určuje 15-dňová lehota na prepracovanie reštrukturalizačného plánu a jeho opätovné predloženie veriteľskému výboru.“
Výsledky hlasovania:
za: 3 hlasy
proti: 0 hlasov
zdržalo sa: 0 hlasov
Bolo prijaté uznesenie: „Veriteľský výbor vracia záverečný návrh reštrukturalizačného plánu predkladateľovi na prepracovanie podľa pripomienok, ktoré boli prezentované členmi veriteľského výboru. Predkladateľovi sa určuje 15-dňová lehota na prepracovanie reštrukturalizačného plánu a jeho opätovné predloženie veriteľskému výboru.“
Zasadnutie veriteľského výboru bolo ukončené o 14,30 hod.
V Bratislave dňa 25. marca 2025
Tatra banka, a.s.
Ing. Juraj Mikola, na základe poverenia
predseda veriteľského výboru