KBC Bonds
Société d’Investissement à Capital Variable (Sicav – investičná spoločnosť s variabilným kapitálom)
80, Route d‘Esch
L-1470 Luxembourg
R.C.S. Luxemburský obchodný register č. B 39.062
Oznámenie pre akcionárov
Vážený akcionár,
dovoľte nám informovať o zmene a doplnení prospektu dlhopisov KBC Bonds 14. októbra 2024 (ďalej len „deň nadobudnutia účinnosti“) tak, aby zohľadňoval nižšie uvedené zmeny.
- Objasnenie opisu poplatku za prieskum
Opis poplatku za prieskum (research fee) v bode 16.1 prospektu sa mení a dopĺňa s cieľom objasniť, že poplatok za prieskum sa účtuje len v prípade podfondov, ktoré investujú priamo do dlhopisov alebo dlhových cenných papierov. Taktiež sme odstránili vetu, v ktorej sa uvádza, že ak skutočné náklady na prieskum zahŕňajú percento nižšie než uvedené percento, správcovská spoločnosť dostane len túto nižšiu sumu. Dôvodom je, že poplatok účtovaný v bežnom roku nezodpovedá skutočným nákladom v tom istom roku. V praxi sa náklady, ktoré sa účtujú v bežnom roku, vypočítajú na základe skutočných nákladov v minulom roku. V súčasnosti nedochádza k zmene spôsobu účtovania poplatku za prieskum príslušným podfondom.
- Zrušenie vstupného poplatku v prospech distribútora pre inštitucionálne akcie a inštitucionálne akcie typu B
Pri všetkých inštitucionálnych akciách a inštitucionálnych akciách typu B sa ruší vstupný poplatok v prospech distribútora, pokiaľ sa tak už nestalo. Vstupný poplatok v prospech distribútora sa v prípade inštitucionálnych akcií a inštitucionálnych akcií typu B skutočne neúčtuje.
- Zrušenie výstupného poplatku v prospech podfondu
Výstupné poplatky v prospech podfondu, ktoré nie sú efektívne účtované, sa odstránia z časti prospektu pre konkrétnu triedu akcií.
- Objasnenie a zosúladenie zverejňovania vstupných a výstupných nákladov a nákladov na konverziu
Existujúce informácie o vstupných, výstupných a konverzných poplatkoch sa objasňujú a zosúlaďujú vložením osobitnej tabuľky pre vstupné a výstupné náklady a náklady na konverziu do osobitnej časti prospektu pre každú triedu akcií. Táto aktualizácia nemá za následok žiadnu zmenu vstupných, výstupných alebo konverzných poplatkov účtovaných akcionárom.
- Aktualizácia pre konkrétne podfondy
- Aktualizácia na opravu príloh SFDR podfondov KBC Bonds Strategic Broad 25/75 Responsible Investing, KBC Bonds Strategic Broad 50/50 Responsible Investing a KBC Bonds Strategic Broad 75/25 Responsible Investing, v ktorých v tabuľke s cieľmi podfondov omylom nebol uvedený „cieľ pre dlhopisy financujúce zelené a/alebo sociálne projekty pre investície do nástrojov vydaných vládami, nadnárodnými dlžníkmi a/alebo agentúrami prepojenými s vládami“.
- Aktualizácia opisu podfondu KBC Bonds Convertibles s cieľom zohľadniť, že rizikový profil podfondu a všetkých jeho tried akcií je dynamický. V súvislosti s touto aktualizáciou nedošlo k žiadnej zmene v spôsobe správy podfondu.
Tieto zmeny nebudú mať žiadny vplyv na spôsob, akým sa podfondy v súčasnosti spravujú.
Prospekt a prípadne dokumenty s kľúčovými informáciami (KID) budú obdobne aktualizované tak, aby zohľadňovali vyššie uvedené zmeny ku dňu nadobudnutia účinnosti alebo približne k tomuto dátumu a bezplatne ich poskytnú inštitúcie poskytujúce danú finančnú službu alebo budú k dispozícii na adrese www.kbc.be/investment-legal-documents.
Predstavenstvo
Luxemburg 14. októbra 2024