|
KBC Bonds SICAV (Investičná spoločnosť s premenlivým základným kapitálom) 11, rue Aldringen L-1118 Luxembourg R.C. Luxembourg B 39 062 Predstavenstvo KBC Bonds rozhodlo o výplate dividendy držiteľom dielov dividendy nasledujúcich fondov:
Názov | Podfond | Číslo kupónu | Mena | Množstvo brutto | Množstvo netto | Deň ex-dividend | Rozhodný deň | Dátum výplaty |
KBC Bonds | Convertibles | 20 | 9,5000 | 7,1250 | EUR | 30/09/2014 | 1/10/2014 | 15/10/2014 |
KBC Bonds | Convertibles Euro Hedged | 20 | 9,0000 | 6,7500 | EUR | 30/09/2014 | 1/10/2014 | 15/10/2014 |
KBC Bonds | Corporates Euro | 20 | 6,5000 | 4,8750 | EUR | 30/09/2014 | 1/10/2014 | 15/10/2014 |
KBC Bonds | Corporates USD | 20 | 15,0000 | 11,2500 | USD | 30/09/2014 | 1/10/2014 | 15/10/2014 |
KBC Bonds | Emerging Europe | 20 | 18,5000 | 13,8750 | EUR | 30/09/2014 | 1/10/2014 | 15/10/2014 |
KBC Bonds | Emerging Markets | 20 | 36,0000 | 27,0000 | USD | 30/09/2014 | 1/10/2014 | 15/10/2014 |
KBC Bonds | Europe | 20 | 2,5000 | 1,8750 | EUR | 30/09/2014 | 1/10/2014 | 15/10/2014 |
KBC Bonds | Europe Ex EMU | 20 | 12,0000 | 9,0000 | EUR | 30/09/2014 | 1/10/2014 | 15/10/2014 |
KBC Bonds | High Interest | 20 | 14,0000 | 10,5000 | EUR | 30/09/2014 | 1/10/2014 | 15/10/2014 |
KBC Bonds | Income Fund | 20 | 6,0000 | 4,5000 | EUR | 30/09/2014 | 1/10/2014 | 15/10/2014 |
KBC Bonds | Inflation-Linked Bonds | 20 | 6,0000 | 4,5000 | EUR | 30/09/2014 | 1/10/2014 | 15/10/2014 |
Čistá suma: v Belgicku po odpočítaní zrážkovej dane z hnuteľného majetku vo výške 25 %. Kupóny sú splatné na obchodných miestach inštitúcií, ktoré poskytujú finančné služby (v Belgicku KBC Bank S.A. a CBC Banque S.A.). Najaktuálnejšie finančné správy, prospekty a kľúčové informácie pre investorov sú bezplatne k dispozícii v kanceláriách uvedených inštitúcií alebo na internetovej stránke www.kbcam.be. Predstavenstvo
|