|
KBC Renta SICAV (Investičná spoločnosť s premenlivým základným kapitálom) 11, rue Aldringen L-1118 Luxembourg R.C. Luxembourg B 23.669 Predstavenstvo KBC Renta rozhodlo o výplate dividendy držiteľom dielov dividendy nasledujúcich fondov:
Názov | Podfond | Číslo kupónu | Mena | Množstvo brutto | Množstvo netto | Deň ex-dividend | Rozhodný deň | Dátum výplaty |
KBC Renta | AUD-Renta | 22 | 30,0000 | 22,5000 | AUD | 30/09/2014 | 1/10/2014 | 15/10/2014 |
KBC Renta | Canarenta | 22 | 25,0000 | 18,7500 | CAD | 30/09/2014 | 1/10/2014 | 15/10/2014 |
KBC Renta | Czechrenta | 22 | 290,0000 | 217,5000 | CZK | 30/09/2014 | 1/10/2014 | 15/10/2014 |
KBC Renta | Decarenta | 22 | 101,0000 | 75,7500 | DKK | 30/09/2014 | 1/10/2014 | 15/10/2014 |
KBC Renta | Dollarenta | 22 | 11,5000 | 8,6250 | USD | 30/09/2014 | 1/10/2014 | 15/10/2014 |
KBC Renta | Emurenta | 22 | 7,0000 | 5,2500 | EUR | 30/09/2014 | 1/10/2014 | 15/10/2014 |
KBC Renta | Eurorenta | 22 | 12,5000 | 9,3750 | EUR | 30/09/2014 | 1/10/2014 | 15/10/2014 |
KBC Renta | Forintrenta | 22 | 4750,0000 | 3562,5000 | HUF | 30/09/2014 | 1/10/2014 | 15/10/2014 |
KBC Renta | Long EUR | 22 | 12,0000 | 9,0000 | EUR | 30/09/2014 | 1/10/2014 | 15/10/2014 |
KBC Renta | Medium EUR | 22 | 9,0000 | 6,7500 | EUR | 30/09/2014 | 1/10/2014 | 15/10/2014 |
KBC Renta | Nokrenta | 22 | 80,0000 | 60,0000 | NOK | 30/09/2014 | 1/10/2014 | 15/10/2014 |
KBC Renta | NZD-Renta | 22 | 43,0000 | 32,2500 | NZD | 30/09/2014 | 1/10/2014 | 15/10/2014 |
KBC Renta | Sekarenta | 22 | 58,0000 | 43,5000 | SEK | 30/09/2014 | 1/10/2014 | 15/10/2014 |
KBC Renta | Short EUR | 22 | 2,5000 | 1,8750 | EUR | 30/09/2014 | 1/10/2014 | 15/10/2014 |
KBC Renta | Short USD | 22 | 2,5000 | 1,8750 | USD | 30/09/2014 | 1/10/2014 | 15/10/2014 |
KBC Renta | Slovakrenta | 22 | 10,0000 | 7,5000 | EUR | 30/09/2014 | 1/10/2014 | 15/10/2014 |
KBC Renta | Sterlingrenta | 22 | 14,0000 | 10,5000 | GBP | 30/09/2014 | 1/10/2014 | 15/10/2014 |
KBC Renta | Swissrenta | 22 | 6,0000 | 4,5000 | CHF | 30/09/2014 | 1/10/2014 | 15/10/2014 |
KBC Renta | TRY-Renta | 22 | 96,0000 | 72,0000 | TRY | 30/09/2014 | 1/10/2014 | 15/10/2014 |
KBC Renta | Yenrenta | 22 | 780,0000 | 585,0000 | JPY | 30/09/2014 | 1/10/2014 | 15/10/2014 |
KBC Renta | Zlotyrenta | 22 | 68,0000 | 51,0000 | PLN | 30/09/2014 | 1/10/2014 | 15/10/2014 |
Čistá suma: v Belgicku po odpočítaní zrážkovej dane z hnuteľného majetku vo výške 25 %. Kupóny sú splatné na obchodných miestach inštitúcií, ktoré poskytujú finančné služby (v Belgicku KBC Bank S.A. a CBC Banque S.A.). Najaktuálnejšie finančné správy, prospekty a kľúčové informácie pre investorov sú bezplatne k dispozícii v kanceláriách uvedených inštitúcií alebo na internetovej stránke www.kbcam.be. Predstavenstvo
|