Obchodný vestník 192/2014 Oznámenia Deň vydania: 08.10.2014
Iné oznámenia
O000515
Spoločnosť
Obchodné meno: KBC Asset Management NV, pobočka zahraničnej správcovskej spoločnosti
Sídlo: Medená 22, 811 02   Bratislava
IČO: 47 243 929
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu: Okresný súd Bratislava I
Oddiel: Po
Vložka číslo: 2159/B
oznamuje podľa § 143 zákona č. 203/2011

KBC Renta

SICAV (Investičná spoločnosť s premenlivým základným kapitálom)

11, rue Aldringen

L-1118 Luxembourg

R.C. Luxembourg B 23.669

 

Predstavenstvo KBC Renta rozhodlo o výplate dividendy držiteľom dielov dividendy nasledujúcich fondov:

Názov

Podfond

Číslo kupónu

Mena

Množstvo brutto

Množstvo netto

Deň ex-dividend

Rozhodný deň

Dátum výplaty

KBC Renta

AUD-Renta

22

30,0000

22,5000

AUD

30/09/2014

1/10/2014

15/10/2014

KBC Renta

Canarenta

22

25,0000

18,7500

CAD

30/09/2014

1/10/2014

15/10/2014

KBC Renta

Czechrenta

22

290,0000

217,5000

CZK

30/09/2014

1/10/2014

15/10/2014

KBC Renta

Decarenta

22

101,0000

75,7500

DKK

30/09/2014

1/10/2014

15/10/2014

KBC Renta

Dollarenta

22

11,5000

8,6250

USD

30/09/2014

1/10/2014

15/10/2014

KBC Renta

Emurenta

22

7,0000

5,2500

EUR

30/09/2014

1/10/2014

15/10/2014

KBC Renta

Eurorenta

22

12,5000

9,3750

EUR

30/09/2014

1/10/2014

15/10/2014

KBC Renta

Forintrenta

22

4750,0000

3562,5000

HUF

30/09/2014

1/10/2014

15/10/2014

KBC Renta

Long EUR

22

12,0000

9,0000

EUR

30/09/2014

1/10/2014

15/10/2014

KBC Renta

Medium EUR

22

9,0000

6,7500

EUR

30/09/2014

1/10/2014

15/10/2014

KBC Renta

Nokrenta

22

80,0000

60,0000

NOK

30/09/2014

1/10/2014

15/10/2014

KBC Renta

NZD-Renta

22

43,0000

32,2500

NZD

30/09/2014

1/10/2014

15/10/2014

KBC Renta

Sekarenta

22

58,0000

43,5000

SEK

30/09/2014

1/10/2014

15/10/2014

KBC Renta

Short EUR

22

2,5000

1,8750

EUR

30/09/2014

1/10/2014

15/10/2014

KBC Renta

Short USD

22

2,5000

1,8750

USD

30/09/2014

1/10/2014

15/10/2014

KBC Renta

Slovakrenta

22

10,0000

7,5000

EUR

30/09/2014

1/10/2014

15/10/2014

KBC Renta

Sterlingrenta

22

14,0000

10,5000

GBP

30/09/2014

1/10/2014

15/10/2014

KBC Renta

Swissrenta

22

6,0000

4,5000

CHF

30/09/2014

1/10/2014

15/10/2014

KBC Renta

TRY-Renta

22

96,0000

72,0000

TRY

30/09/2014

1/10/2014

15/10/2014

KBC Renta

Yenrenta

22

780,0000

585,0000

JPY

30/09/2014

1/10/2014

15/10/2014

KBC Renta

Zlotyrenta

22

68,0000

51,0000

PLN

30/09/2014

1/10/2014

15/10/2014

Čistá suma: v Belgicku po odpočítaní zrážkovej dane z hnuteľného majetku vo výške 25 %.

Kupóny sú splatné na obchodných miestach inštitúcií, ktoré poskytujú finančné služby (v Belgicku KBC Bank S.A. a CBC Banque S.A.).

Najaktuálnejšie finančné správy, prospekty a kľúčové informácie pre investorov sú bezplatne k dispozícii v kanceláriách uvedených inštitúcií alebo na internetovej stránke www.kbcam.be.

Predstavenstvo

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1